Importer et enregistrer les fermetures de caisse, dépôts Garda, dépôts directs, effectuer l'encaissement des chèques dans le module de caisse-recettes, faire les écritures de journal lors d'écarts. Faire le suivi journalier des écarts de caisse avec les succursales et s'assurer de rebalancer celles-ci. Effectuer le recouvrement des comptes à recevoir. Préparer et concilier les comptes bancaires hebdomadairement. Effectuer les demandes d'ouverture de compte. Maintenir à jour la table de gestion de clients. Envoi mensuel des états de compte.